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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 348 901.00 | | 1 348 901.00 | 1 348 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 901.00 | | 4 348 901.00 | 4 348 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 901.00 | | 4 348 901.00 | 4 348 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 480.00 | 5 000.00 | | 5 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 191.00 | 828 933.00 | | 46 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231 115.00 | 767 738.00 | | 4 231 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 286.00 | 1 602 171.00 | | 4 283 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 061 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 451 117.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 944.00 | 20 150.00 | | 34 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 1 203.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 614.00 | 2 533 935.00 | | 65 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 901.00 | 4 136 107.00 | | 4 348 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 614.00 | 1 030 541.00 | | 65 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 427 070.00 | | | 7 427 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 427 070.00 | | | 7 427 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668 330.00 | | | 3 668 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668 330.00 | | | 3 668 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758 740.00 | | | 3 758 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 571 640.00 | 864 757.00 | | 8 571 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 525.00 | 97 019.00 | | 4 340 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231 115.00 | 767 738.00 | | 4 231 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 330.00 | | | 3 668 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 668 330.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 668 330.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668 330.00 | | | 3 668 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |