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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 029.00 | | 547 029.00 | 547 029.00 |
AP Constructions | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292 102.00 | 241 205.00 | 3 050 897.00 | 3 292 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 923.00 | 1 202.00 | 14 721.00 | 15 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750 503.00 | | 1 750 503.00 | 1 750 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 505.00 | 242 407.00 | 5 374 099.00 | 5 616 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250 315.00 | | 3 250 315.00 | 3 250 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 382.00 | | 206 382.00 | 206 382.00 |
BZ Autres créances | 97 261.00 | | 97 261.00 | 97 261.00 |
CF Disponibilités | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 180.00 | | 127 180.00 | 127 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 428.00 | | 3 717 428.00 | 3 717 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 334 020.00 | 242 407.00 | 9 091 613.00 | 9 334 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 948.00 | 30 478.00 | | -4 948.00 |
DL TOTAL (I) | 110 291.00 | 130 478.00 | | 110 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 399 831.00 | 838 646.00 | | 6 399 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 004.00 | 112 735.00 | | 208 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 233.00 | 124 936.00 | | 131 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235 053.00 | | | 2 235 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 974 121.00 | 1 076 317.00 | | 8 974 121.00 |
ED (V) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 091 613.00 | 1 206 795.00 | | 9 091 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 831.00 | | | 6 399 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 399 831.00 | | | 6 399 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 561.00 | 207 795.00 | 1 153 356.00 | 945 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 561.00 | 207 795.00 | 1 153 356.00 | 945 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 254.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | 16 366.00 | | 14 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 283.00 | 1 007 457.00 | | 1 164 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 231.00 | 976 979.00 | | 1 169 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 948.00 | 30 478.00 | | -4 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 519.00 | 4 391.00 | | 52 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 426.00 | | 4 582 079.00 | 1 034 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 616 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 064 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 565.00 | | 4 030 973.00 | 1 033 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | 4 077.00 | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 152.00 | 138 254.00 | | 104 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 152.00 | 138 254.00 | | 104 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 399 831.00 | | 6 399 831.00 | 6 399 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 004.00 | 208 004.00 | | 208 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 233.00 | 131 233.00 | | 131 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235 053.00 | 2 235 053.00 | | 2 235 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 206 382.00 | 206 382.00 | | 206 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 554 881.00 | | | 5 554 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 180.00 | 127 180.00 | | 127 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 761.00 | 430 823.00 | 4 938.00 | 435 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 121.00 | 2 574 290.00 | 6 399 831.00 | 8 974 121.00 |