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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 744.00 | 77 130.00 | 113 614.00 | 190 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 744.00 | 77 130.00 | 995 614.00 | 1 072 744.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 482 283.00 | | 482 283.00 | 482 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 239.00 | | 490 239.00 | 490 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 984.00 | 77 130.00 | 1 485 854.00 | 1 562 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 3 206.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 31 006.00 | 10 922.00 | | 31 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 290.00 | 91 877.00 | | 95 290.00 |
DL TOTAL (I) | 951 296.00 | 856 006.00 | | 951 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 093.00 | 239 276.00 | | 195 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 262.00 | 203 073.00 | | 261 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 2 505.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 395.00 | 97 295.00 | | 75 395.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 779.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 558.00 | 542 928.00 | | 534 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 854.00 | 1 398 934.00 | | 1 485 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 026.00 | 347 913.00 | | 384 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 144.00 | | | 1 074 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 072 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 190 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 144.00 | | | 192 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 248.00 | 33 039.00 | 1 157.00 | 45 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 248.00 | 33 039.00 | 1 157.00 | 45 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 015.00 | 44 483.00 | 150 532.00 | 195 015.00 |
VI Groupe et associés | 261 262.00 | 261 262.00 | | 261 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VW T.V.A. | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 558.00 | 384 026.00 | 150 532.00 | 534 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 776.00 | 5 977.00 | | 5 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 084.00 | 7 788.00 | | 8 084.00 |
ST Autres comptes | 77 905.00 | 90 735.00 | | 77 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 021.00 | 30 513.00 | | 37 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 2 485.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 192.00 | 8 462.00 | | 8 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 866.00 | 142 929.00 | | 145 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 697.00 | 13 533.00 | | 11 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 580.00 | 129 036.00 | | 124 580.00 |