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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 559.00 | 259 253.00 | 9 306.00 | 268 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 579.00 | 1 525 708.00 | 178 871.00 | 1 704 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 280.00 | 1 784 961.00 | 190 319.00 | 1 975 280.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 999.00 | | 119 999.00 | 119 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608 819.00 | 26 664.00 | 4 582 155.00 | 4 608 819.00 |
BZ Autres créances | 1 209 676.00 | | 1 209 676.00 | 1 209 676.00 |
CF Disponibilités | 2 818 713.00 | | 2 818 713.00 | 2 818 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 137.00 | | 528 137.00 | 528 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 285 344.00 | 26 664.00 | 9 258 680.00 | 9 285 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 624.00 | 1 811 625.00 | 9 448 999.00 | 11 260 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 569 669.00 | 1 569 669.00 | | 1 569 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 683.00 | 273 683.00 | | 273 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 059.00 | 24 329.00 | | 31 059.00 |
DH Report à nouveau | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 674.00 | 134 597.00 | | 991 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 951.00 | 2 002 278.00 | | 2 993 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 84.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 189.00 | 4 210 498.00 | | 3 235 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 210.00 | 1 611 419.00 | | 1 720 210.00 |
EA Autres dettes | 43 836.00 | 4 260.00 | | 43 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 455 784.00 | 2 507 637.00 | | 1 455 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 048.00 | 8 333 899.00 | | 6 455 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 448 999.00 | 10 336 177.00 | | 9 448 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 160.00 | | 404 160.00 | 404 160.00 |
FG Production vendue services | 11 111 714.00 | 3 045 236.00 | 14 156 950.00 | 11 111 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 515 874.00 | 3 045 236.00 | 14 561 110.00 | 11 515 874.00 |
FM Production stockée | | | -3 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 570 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 094 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 142.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 415 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | 17 500.00 | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 17 500.00 | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 463.00 | -17 500.00 | | 14 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 139.00 | 23 020.00 | | 44 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 613.00 | 40 863.00 | | 149 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 616 331.00 | 2 135 148.00 | | 14 616 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 624 657.00 | 2 000 551.00 | | 13 624 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 674.00 | 134 597.00 | | 991 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 580.00 | | 68 699.00 | 1 906 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 559.00 | | | 268 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 800.00 | | 66 779.00 | 1 637 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 1 920.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 818.00 | 171 142.00 | | 1 613 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 679.00 | 12 573.00 | | 246 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 139.00 | 158 569.00 | | 1 367 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 189.00 | 3 235 189.00 | | 3 235 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 702.00 | 311 702.00 | | 311 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 411.00 | 376 411.00 | | 376 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 335.00 | 209 335.00 | | 209 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 455 784.00 | 1 455 784.00 | | 1 455 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 4 579 438.00 | 4 579 438.00 | | 4 579 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VB T. V. A. | 431 851.00 | 431 851.00 | | 431 851.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VP Divers | 177 038.00 | 177 038.00 | | 177 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 924.00 | 563 924.00 | | 563 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 137.00 | 528 137.00 | | 528 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 348 774.00 | 6 348 774.00 | | 6 348 774.00 |
VW T.V.A. | 745 475.00 | 745 475.00 | | 745 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 455 048.00 | 6 455 048.00 | | 6 455 048.00 |