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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 100.00 | | 6 360 100.00 | 6 360 100.00 |
BZ Autres créances | 146 065.00 | | 146 065.00 | 146 065.00 |
CF Disponibilités | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 018.00 | | 225 018.00 | 225 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 118.00 | | 6 585 118.00 | 6 585 118.00 |
CU Autres participations | 6 360 100.00 | | 6 360 100.00 | 6 360 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 355 000.00 | 6 355 000.00 | | 6 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DG Autres réserves | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
DH Report à nouveau | | -10 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 360.00 | 94 692.00 | | 143 360.00 |
DL TOTAL (I) | 6 583 027.00 | 6 439 667.00 | | 6 583 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 700.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091.00 | 1 700.00 | | 2 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 118.00 | 6 441 367.00 | | 6 585 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091.00 | 1 700.00 | | 2 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 065.00 | 97 377.00 | | 146 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705.00 | 2 685.00 | | 2 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 360.00 | 94 692.00 | | 143 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 360 100.00 | | | 6 360 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 360 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360 100.00 | | | 6 360 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 146 065.00 | 146 065.00 | | 146 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 065.00 | 146 065.00 | | 146 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |