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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 37.00 | 1 121.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 259.00 | 37.00 | 201 221.00 | 201 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BZ Autres créances | 250 975.00 | | 250 975.00 | 250 975.00 |
CF Disponibilités | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 564.00 | | 312 564.00 | 312 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 823.00 | 37.00 | 513 785.00 | 513 823.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
DL TOTAL (I) | 170 368.00 | | | 170 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 218.00 | | | 304 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 417.00 | | | 343 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 785.00 | | | 513 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 417.00 | | | 343 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 620.00 | | 500 620.00 | 500 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 620.00 | | 500 620.00 | 500 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 498.00 | | | 513 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 867.00 | | | 421 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 100.00 | | 1 159.00 | 200 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VI Groupe et associés | 304 218.00 | 304 218.00 | | 304 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 975.00 | 250 975.00 | | 250 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 975.00 | 250 975.00 | | 250 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 417.00 | 343 417.00 | | 343 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
ST Autres comptes | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |