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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 443.00 | | 128 443.00 | 128 443.00 |
072 Créances – Autres | 430 422.00 | | 430 422.00 | 430 422.00 |
084 Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 561 537.00 | | 561 537.00 | 561 537.00 |
110 Total général Actif | 1 176 537.00 | | 1 176 537.00 | 1 176 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 731 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 080 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 176 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 916.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 430 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 443.00 | 63 200.00 | | 128 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 458.00 | 63 200.00 | | 130 458.00 |
242 Autres charges externes. | 9 857.00 | 23 399.00 | | 9 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 674.00 | 32 012.00 | | 112 674.00 |
252 Charges sociales | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 430.00 | 55 411.00 | | 147 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 972.00 | 7 789.00 | | -16 972.00 |
280 Produits financiers | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
294 Charges financières | 12 254.00 | 7 969.00 | | 12 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 954.00 | -181.00 | | -23 954.00 |