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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424 970.00 | | 12 424 970.00 | 12 424 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 672 300.00 | | 16 672 300.00 | 16 672 300.00 |
CF Disponibilités | 445 222.00 | | 445 222.00 | 445 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 222.00 | | 445 222.00 | 445 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 117 523.00 | | 17 117 523.00 | 17 117 523.00 |
CU Autres participations | 4 247 330.00 | | 4 247 330.00 | 4 247 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 807 877.00 | 8 807 877.00 | | 8 807 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 598.00 | 3 869.00 | | 45 598.00 |
DG Autres réserves | 866 365.00 | 73 519.00 | | 866 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 658.00 | 834 575.00 | | 940 658.00 |
DL TOTAL (I) | 10 660 499.00 | 9 719 841.00 | | 10 660 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 463.00 | 3 366 415.00 | | 2 735 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699 500.00 | 3 699 500.00 | | 3 699 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 061.00 | 21 595.00 | | 22 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 457 024.00 | 7 087 509.00 | | 6 457 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 117 523.00 | 16 807 350.00 | | 17 117 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 356.00 | 665 711.00 | | 677 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 080.00 | 900 000.00 | | 1 000 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 422.00 | 65 425.00 | | 59 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 658.00 | 834 575.00 | | 940 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 672 300.00 | | | 16 672 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 672 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 672 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 672 300.00 | | | 16 672 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 699 500.00 | | | 3 699 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 424 970.00 | | 12 424 970.00 | 12 424 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 735 463.00 | 655 295.00 | 2 080 167.00 | 2 735 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 711.00 | | | 640 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 424 970.00 | | 12 424 970.00 | 12 424 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 457 024.00 | 677 356.00 | 2 080 167.00 | 6 457 024.00 |