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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 440 269.00 | | 13 440 269.00 | 13 440 269.00 |
CF Disponibilités | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 470 346.00 | | 13 470 346.00 | 13 470 346.00 |
CU Autres participations | 13 440 269.00 | | 13 440 269.00 | 13 440 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 172 490.00 | 10 172 490.00 | | 10 172 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
DG Autres réserves | 974 341.00 | | | 974 341.00 |
DH Report à nouveau | | -32 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 880.00 | 1 060 230.00 | | 1 058 880.00 |
DL TOTAL (I) | 12 258 723.00 | 11 199 843.00 | | 12 258 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 2 400 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 4 890.00 | | 2 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 623.00 | 2 404 890.00 | | 1 211 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 470 346.00 | 13 604 733.00 | | 13 470 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 623.00 | 1 204 890.00 | | 1 211 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 066.00 | 1 085 065.00 | | 1 085 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 186.00 | 24 834.00 | | 26 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 880.00 | 1 060 230.00 | | 1 058 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 440 269.00 | | | 13 440 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 440 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 440 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440 269.00 | | | 13 440 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 624.00 | 1 211 624.00 | | 1 211 624.00 |