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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 9 183.00 | 28 817.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 985.00 | 55 284.00 | 110 702.00 | 165 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 822.00 | 5 189.00 | 22 633.00 | 27 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 367.00 | 69 655.00 | 183 712.00 | 253 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 312.00 | | 230 312.00 | 230 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 246.00 | | 615 246.00 | 615 246.00 |
BZ Autres créances | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
CF Disponibilités | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 966.00 | | 983 966.00 | 983 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 333.00 | 69 655.00 | 1 167 677.00 | 1 237 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DL TOTAL (I) | 145 934.00 | | | 145 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 454.00 | | | 238 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 838.00 | | | 148 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 984.00 | | | 581 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 743.00 | | | 1 021 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 677.00 | | | 1 167 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 690.00 | | | 853 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 580 337.00 | | 1 580 337.00 | 1 580 337.00 |
FG Production vendue services | -1 694.00 | | -1 694.00 | -1 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 643.00 | | 1 578 643.00 | 1 578 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 139.00 | | | 1 615 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 878.00 | | | 1 610 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 724.00 | | 35 644.00 | 217 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 164.00 | | 35 644.00 | 196 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 822.00 | 32 834.00 | | 36 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 822.00 | 32 834.00 | | 36 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 838.00 | 148 838.00 | | 148 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 984.00 | 581 984.00 | | 581 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 615 246.00 | 615 246.00 | | 615 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 454.00 | 70 401.00 | 168 053.00 | 238 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 401.00 | 671 841.00 | 1 560.00 | 673 401.00 |
VW T.V.A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 743.00 | 853 690.00 | 168 053.00 | 1 021 743.00 |