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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 790.00 | 11 871.00 | 16 919.00 | 28 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 487.00 | 39 131.00 | 148 356.00 | 187 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 928.00 | 51 002.00 | 178 926.00 | 229 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
BZ Autres créances | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 724.00 | | 150 724.00 | 150 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 651.00 | 51 002.00 | 329 649.00 | 380 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 179.00 | 9 385.00 | | 40 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 147.00 | 30 794.00 | | -11 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 917.00 | 436.00 | | 21 917.00 |
DL TOTAL (I) | 59 200.00 | 48 865.00 | | 59 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 779.00 | 54 553.00 | | 118 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 816.00 | 26 996.00 | | 46 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 518.00 | 12 970.00 | | 31 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 916.00 | 8 963.00 | | 10 916.00 |
EA Autres dettes | 8 415.00 | 3 689.00 | | 8 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 006.00 | 55 448.00 | | 54 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 450.00 | 162 618.00 | | 270 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 649.00 | 211 483.00 | | 329 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 683.00 | 133 736.00 | | 188 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 745.00 | | 175 745.00 | 175 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 745.00 | | 175 745.00 | 175 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | 64.00 | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 64.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | 5.00 | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | 2 637.00 | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 364.00 | 204 549.00 | | 191 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 511.00 | 173 756.00 | | 202 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 147.00 | 30 794.00 | | -11 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 394.00 | | 103 034.00 | 127 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 229 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 216 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 544.00 | | 98 234.00 | 118 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | 4 800.00 | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 093.00 | 23 409.00 | 500.00 | 28 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 093.00 | 23 409.00 | 500.00 | 28 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
VB T. V. A. | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 542.00 | 16 776.00 | 67 120.00 | 98 542.00 |
VI Groupe et associés | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 070.00 | 174 303.00 | 67 120.00 | 256 070.00 |