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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 575.00 | | 2 690 575.00 | 2 690 575.00 |
CF Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 976.00 | | 2 695 976.00 | 2 695 976.00 |
CU Autres participations | 2 690 575.00 | | 2 690 575.00 | 2 690 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 277.00 | | | 479 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 290.00 | 480 277.00 | | 689 290.00 |
DK Provisions réglementées | 1 948.00 | 1 081.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 515.00 | 491 358.00 | | 1 181 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 890.00 | 1 504 000.00 | | 1 255 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 400.00 | 693 400.00 | | 253 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 221.00 | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 002.00 | 1 952.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 460.00 | 2 200 573.00 | | 1 514 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 976.00 | 2 691 931.00 | | 2 695 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 327.00 | 251 127.00 | | 508 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867.00 | 1 081.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 1 081.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | -1 081.00 | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 1 952.00 | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 697.00 | 493 913.00 | | 701 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 406.00 | 13 635.00 | | 12 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 290.00 | 480 277.00 | | 689 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 574.00 | | | 2 690 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690 574.00 | | | 2 690 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081.00 | 866.00 | | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | 866.00 | | 1 081.00 |