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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 2 116.00 | 5 827.00 | 7 943.00 |
AP Constructions | 9 681.00 | 1 800.00 | 7 880.00 | 9 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 143.00 | 4 710.00 | 18 432.00 | 23 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 989.00 | 13 164.00 | 38 826.00 | 51 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 957.00 | 21 791.00 | 147 166.00 | 168 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 519.00 | 29 573.00 | 571 947.00 | 601 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 051.00 | 16 813.00 | 315 238.00 | 332 051.00 |
BT Marchandises | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 768.00 | | 796 768.00 | 796 768.00 |
BZ Autres créances | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CF Disponibilités | 135 464.00 | | 135 464.00 | 135 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 244.00 | 46 386.00 | 1 876 858.00 | 1 923 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 201.00 | 68 177.00 | 2 024 024.00 | 2 092 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 662.00 | | | 217 662.00 |
DL TOTAL (I) | 235 832.00 | | | 235 832.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 070.00 | | | 853 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 263.00 | | | 316 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 283.00 | | | 286 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 611.00 | | | 268 611.00 |
EA Autres dettes | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 592.00 | | | 1 761 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 024.00 | | | 2 024 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 942.00 | | | 1 119 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 263.00 | | | 316 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 965.00 | 2 590.00 | 155 555.00 | 152 965.00 |
FD Production vendue biens | 2 622 351.00 | 9 364.00 | 2 631 715.00 | 2 622 351.00 |
FG Production vendue services | 12 557.00 | 72.00 | 12 629.00 | 12 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 872.00 | 12 026.00 | 2 799 899.00 | 2 787 872.00 |
FM Production stockée | | | 332 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 995.00 | | | 3 238 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 332.00 | | | 3 021 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 662.00 | | | 217 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 789.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 673.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 283.00 | 286 283.00 | | 286 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
UX Autres créances clients | 796 768.00 | 796 768.00 | | 796 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 070.00 | 221 187.00 | 631 883.00 | 853 070.00 |
VI Groupe et associés | 316 263.00 | 316 263.00 | | 316 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 930.00 | | | 146 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 492.00 | 835 492.00 | | 835 492.00 |
VW T.V.A. | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 824.00 | 1 119 941.00 | 631 883.00 | 1 751 824.00 |