| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 450.00 | 161.00 | 337 289.00 | 337 450.00 |
AP Constructions | 2 282.00 | 278.00 | 2 004.00 | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 949.00 | 30 491.00 | 34 458.00 | 64 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 720.00 | 30 174.00 | 28 546.00 | 58 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 042.00 | 61 103.00 | 404 938.00 | 466 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 492 384.00 | | 492 384.00 | 492 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 001.00 | | 592 001.00 | 592 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 043.00 | 61 103.00 | 996 940.00 | 1 058 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 470.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 55 227.00 | 2 491.00 | | 55 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 747.00 | 63 195.00 | | 94 747.00 |
DL TOTAL (I) | 199 474.00 | 111 156.00 | | 199 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 210.00 | 511 416.00 | | 455 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 569.00 | 126 943.00 | | 250 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 906.00 | 19 988.00 | | 28 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 174.00 | 40 676.00 | | 43 174.00 |
EA Autres dettes | 19 606.00 | 13 682.00 | | 19 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 465.00 | 712 705.00 | | 797 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 940.00 | 823 862.00 | | 996 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 231.00 | 28 873.00 | | 32 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 230.00 | 28 711.00 | | 32 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 175.00 | 270 175.00 | | 270 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 210.00 | 455 210.00 | | 455 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 465.00 | 797 465.00 | | 797 465.00 |