| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 806.00 | 4 545.00 | 4 261.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 806.00 | 4 545.00 | 4 261.00 | 8 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
BZ Autres créances | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 621.00 | | 186 621.00 | 186 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 428.00 | 4 545.00 | 190 883.00 | 195 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 869.00 | 14 549.00 | | 60 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 457.00 | 46 321.00 | | 13 457.00 |
DL TOTAL (I) | 75 427.00 | 61 969.00 | | 75 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 396.00 | | | 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 396.00 | | | 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 5 297.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 4 652.00 | | 16 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 955.00 | 32 025.00 | | 60 955.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 060.00 | 43 925.00 | | 115 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 883.00 | 105 894.00 | | 190 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 060.00 | 43 925.00 | | 115 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 240.00 | 130 909.00 | 400 149.00 | 269 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 240.00 | 130 909.00 | 400 149.00 | 269 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 900.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | -900.00 | | 1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 10 736.00 | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 682.00 | 224 734.00 | | 407 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 225.00 | 178 414.00 | | 394 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 457.00 | 46 321.00 | | 13 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 924.00 | | 1 883.00 | 6 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 924.00 | | 1 883.00 | 6 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843.00 | 2 702.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 2 702.00 | | 1 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
UX Autres créances clients | 124 439.00 | 124 439.00 | | 124 439.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VC Groupe et associés | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 621.00 | 186 621.00 | | 186 621.00 |
VW T.V.A. | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 060.00 | 115 060.00 | | 115 060.00 |