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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 78.00 | 922.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 000.00 | 78.00 | 60 922.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 095.00 | 78.00 | 94 017.00 | 94 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
DL TOTAL (I) | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 017.00 | | | 94 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 678.00 | 3 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 371.00 | 7 106.00 | 32 563.00 | 52 371.00 |
VI Groupe et associés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 371.00 | | | -52 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 836.00 | 22 571.00 | 32 563.00 | 67 836.00 |