| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 040.00 | 1 013.00 | 2 027.00 | 3 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 286.00 | 32 035.00 | 124 251.00 | 156 286.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 328.00 | 33 049.00 | 172 279.00 | 205 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 150 786.00 | | 150 786.00 | 150 786.00 |
084 Disponibilités | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 935.00 | | 170 935.00 | 170 935.00 |
110 Total général Actif | 376 263.00 | 33 049.00 | 343 214.00 | 376 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 316.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
230 Autres produits | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 106.00 | | | 117 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 106 336.00 | | | 106 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
252 Charges sociales | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 037.00 | | | 164 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 931.00 | | | -46 931.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 266.00 | | | -48 266.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 844.00 | | | 844.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 328.00 | | | 205 328.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |