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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
AH Fonds commercial | 692 580.00 | | 692 580.00 | 692 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 004.00 | 286.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 770.00 | 191 786.00 | 256 984.00 | 448 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 064.00 | 284 113.00 | 996 951.00 | 1 281 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 875.00 | 233 683.00 | 1 677 191.00 | 1 910 875.00 |
BZ Autres créances | 212 964.00 | | 212 964.00 | 212 964.00 |
CF Disponibilités | 2 742 953.00 | | 2 742 953.00 | 2 742 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 792.00 | 233 683.00 | 4 633 108.00 | 4 866 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 856.00 | 517 797.00 | 5 630 059.00 | 6 147 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 820.00 | | | 983 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
DG Autres réserves | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DH Report à nouveau | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 834.00 | | | 960 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 799.00 | | | 2 083 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 195.00 | | | 1 221 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 842.00 | | | 868 842.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 455 214.00 | | | 1 455 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 260.00 | | | 3 546 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 059.00 | | | 5 630 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 260.00 | | | 3 546 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 839.00 | | 100 865.00 | 1 200 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 640.00 | 1 281 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 398.00 | 783 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 242.00 | 450 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 302.00 | | | 792 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 437.00 | | 100 865.00 | 361 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 991.00 | 57 604.00 | 12 482.00 | 238 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 564.00 | | 240.00 | 91 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 428.00 | 57 604.00 | 12 242.00 | 147 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 979.00 | 175 990.00 | 77 285.00 | 134 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 979.00 | 175 990.00 | 77 285.00 | 134 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 979.00 | 175 990.00 | 77 285.00 | 134 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 990.00 | 77 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 195.00 | 1 221 195.00 | | 1 221 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 360.00 | 320 360.00 | | 320 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 123.00 | 88 123.00 | | 88 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 455 214.00 | 1 455 214.00 | | 1 455 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 875.00 | 1 552 444.00 | 358 431.00 | 1 910 875.00 |
VB T. V. A. | 212 332.00 | 212 332.00 | | 212 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 939.00 | 1 765 408.00 | 405 531.00 | 2 170 939.00 |
VW T.V.A. | 399 418.00 | 399 418.00 | | 399 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 260.00 | 3 546 260.00 | | 3 546 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
ST Autres comptes | 464 240.00 | | | 464 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 816.00 | | | 202 816.00 |
YT Sous‐traitance | 1 509 529.00 | | | 1 509 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 645 643.00 | | | 645 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 259 863.00 | | | 1 259 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 116.00 | | | 479 116.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 878 518.00 | | | 2 878 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |