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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 173.00 | 1 327.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 250.00 | 12 862.00 | 84 388.00 | 97 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 985.00 | 1 101.00 | 4 884.00 | 5 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 075.00 | 14 135.00 | 241 940.00 | 256 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 132 684.00 | | 132 684.00 | 132 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 918.00 | | 192 918.00 | 192 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 993.00 | 14 135.00 | 434 858.00 | 448 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
DL TOTAL (I) | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 659.00 | | | 238 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 769.00 | | | 340 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 858.00 | | | 434 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 025.00 | | | 132 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 172.00 | | 941 172.00 | 941 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 172.00 | | 941 172.00 | 941 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 998.00 | | | 941 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 205.00 | | | 892 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 130.00 | | 2 945.00 | 253 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 790.00 | | 2 945.00 | 101 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 850.00 | 7 286.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | 7 286.00 | | 6 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 659.00 | 42 415.00 | 172 264.00 | 238 659.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 015.00 | 58 675.00 | 340.00 | 59 015.00 |
VW T.V.A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 769.00 | 132 025.00 | 184 764.00 | 340 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
ST Autres comptes | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
YT Sous‐traitance | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 842.00 | | | 189 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 618.00 | | | 123 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 795.00 | | | 184 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |