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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 915.00 | | 2 021 915.00 | 2 021 915.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 123.00 | | 2 042 123.00 | 2 042 123.00 |
CU Autres participations | 2 021 705.00 | | 2 021 705.00 | 2 021 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 978.00 | -49 530.00 | | -78 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 352.00 | -29 449.00 | | -29 352.00 |
DK Provisions réglementées | 9 767.00 | 5 426.00 | | 9 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437.00 | 26 448.00 | | 1 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 678.00 | 1 295 229.00 | | 1 078 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 639.00 | 718 311.00 | | 959 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 1 800.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 687.00 | 2 015 340.00 | | 2 040 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 123.00 | 2 041 788.00 | | 2 042 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 515.00 | 937 558.00 | | 1 181 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 341.00 | -4 341.00 | | -4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 352.00 | 29 449.00 | | 29 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 352.00 | -29 449.00 | | -29 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 915.00 | | | 2 021 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 705.00 | | | 2 021 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 678.00 | 219 506.00 | 859 172.00 | 1 078 678.00 |
VI Groupe et associés | 959 639.00 | 959 639.00 | | 959 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 372.00 | | | 216 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 687.00 | 1 181 515.00 | 859 172.00 | 2 040 687.00 |