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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 189.00 | 1 423.00 | 718 766.00 | 720 189.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 238.00 | 1 423.00 | 722 815.00 | 724 238.00 |
CU Autres participations | 718 766.00 | | 718 766.00 | 718 766.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 744.00 | | | 210 744.00 |
DH Report à nouveau | | -4 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 632.00 | 216 118.00 | | -17 632.00 |
DK Provisions réglementées | 24 901.00 | 14 791.00 | | 24 901.00 |
DL TOTAL (I) | 223 513.00 | 231 035.00 | | 223 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 721.00 | 350 069.00 | | 293 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 782.00 | 140 668.00 | | 203 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 13 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 303.00 | 506 451.00 | | 499 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 815.00 | 737 485.00 | | 722 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 303.00 | 212 846.00 | | 499 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 110.00 | 15 110.00 | | 10 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 110.00 | -15 110.00 | | -10 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 240 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 632.00 | 23 882.00 | | 17 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 632.00 | 216 118.00 | | -17 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 093.00 | | 22 096.00 | 698 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 670.00 | | 22 096.00 | 696 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | 474.00 | | 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | 474.00 | | 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 791.00 | 10 110.00 | | 14 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 791.00 | 10 110.00 | | 14 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 605.00 | 56 710.00 | 230 734.00 | 293 605.00 |
VI Groupe et associés | 203 782.00 | 203 782.00 | | 203 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 303.00 | 262 408.00 | 230 734.00 | 499 303.00 |