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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 1 519.00 | 1 581.00 | 3 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 309.00 | 1 519.00 | 840 791.00 | 842 309.00 |
BZ Autres créances | 114 657.00 | | 114 657.00 | 114 657.00 |
CF Disponibilités | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 408.00 | | 145 408.00 | 145 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 717.00 | 1 519.00 | 986 198.00 | 987 717.00 |
CU Autres participations | 839 057.00 | | 839 057.00 | 839 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 595.00 | -29 220.00 | | -43 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 993.00 | -14 375.00 | | -12 993.00 |
DK Provisions réglementées | 8 710.00 | 4 694.00 | | 8 710.00 |
DL TOTAL (I) | 126 122.00 | 135 100.00 | | 126 122.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 223.00 | 740 866.00 | | 668 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 1 972.00 | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 076.00 | 954 808.00 | | 860 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 198.00 | 1 089 907.00 | | 986 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 577.00 | 131 288.00 | | 101 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 635.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 016.00 | 3 627.00 | | 4 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | 5 262.00 | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 060.00 | -5 262.00 | | -4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 685.00 | -5 590.00 | | -4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 734.00 | 14 375.00 | | 14 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 993.00 | -14 375.00 | | -12 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 445.00 | | 900 861.00 | 917 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975 997.00 | 839 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 997.00 | 842 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 346.00 | | 900 861.00 | 914 346.00 |