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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 204.00 | 4 796.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 400.00 | 204.00 | 10 196.00 | 10 400.00 |
084 Disponibilités | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
110 Total général Actif | 32 716.00 | 204.00 | 32 512.00 | 32 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 204.00 | 3 796.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 400.00 | 1 204.00 | 9 196.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BZ Autres créances | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CF Disponibilités | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 031.00 | 1 204.00 | 48 827.00 | 50 031.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 370.00 | | | 226 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 391.00 | | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 758.00 | | | 251 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 033.00 | | | 111 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
252 Charges sociales | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | | | 204.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 512.00 | | | 238 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 468.00 | 7.00 | | 11 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 667.00 | 11 461.00 | | 9 667.00 |
DL TOTAL (I) | 22 236.00 | 12 568.00 | | 22 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | 4 996.00 | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 3 071.00 | | 5 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 451.00 | 11 711.00 | | 16 451.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 166.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 591.00 | 19 944.00 | | 26 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 827.00 | 32 512.00 | | 48 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 238 245.00 | | 238 245.00 | 238 245.00 |
FG Production vendue services | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 588.00 | | 243 588.00 | 243 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 373.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 963.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 131.00 | 251 758.00 | | 250 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 463.00 | 240 297.00 | | 240 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 667.00 | 11 461.00 | | 9 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 125.00 | 6 154.00 | | 5 125.00 |