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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 331.00 | | 884 331.00 | 884 331.00 |
BZ Autres créances | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 292.00 | | 144 292.00 | 144 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 623.00 | | 1 028 623.00 | 1 028 623.00 |
CU Autres participations | 884 316.00 | | 884 316.00 | 884 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -33 205.00 | | | -33 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 425.00 | | | -9 425.00 |
DL TOTAL (I) | -41 430.00 | | | -41 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 578.00 | | | 718 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 052.00 | | | 1 070 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 623.00 | | | 1 028 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 297.00 | | | 442 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 425.00 | | | -9 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 331.00 | | | 884 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 331.00 | | | 884 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 578.00 | 90 823.00 | 353 889.00 | 718 578.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 052.00 | 442 297.00 | 353 889.00 | 1 070 052.00 |