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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 141.00 | 912.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 053.00 | 141.00 | 2 350 912.00 | 2 351 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CF Disponibilités | 529 744.00 | | 529 744.00 | 529 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 598.00 | | 605 598.00 | 605 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 651.00 | 141.00 | 2 956 510.00 | 2 956 651.00 |
CU Autres participations | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 354 000.00 | 2 354 000.00 | | 2 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 601.00 | 400.00 | | 20 601.00 |
DG Autres réserves | 431 699.00 | 47 873.00 | | 431 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 370.00 | 404 027.00 | | 10 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 670.00 | 2 806 300.00 | | 2 816 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 168.00 | 78 518.00 | | 71 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 7 640.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 842.00 | 79 020.00 | | 66 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 839.00 | 165 178.00 | | 139 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 510.00 | 2 971 478.00 | | 2 956 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 839.00 | 165 178.00 | | 139 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 854.00 | 34 888.00 | | 52 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 5 583.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 411.00 | 558 400.00 | | 195 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 040.00 | 154 374.00 | | 185 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 370.00 | 404 027.00 | | 10 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 839.00 | 139 839.00 | | 139 839.00 |