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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 915.00 | 2 609.00 | 2 306.00 | 4 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 874.00 | 54 269.00 | 101 605.00 | 155 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 789.00 | 56 878.00 | 103 911.00 | 160 789.00 |
060 Stock marchandises | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
072 Créances – Autres | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
084 Disponibilités | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 579.00 | | 143 579.00 | 143 579.00 |
110 Total général Actif | 304 368.00 | 56 878.00 | 247 490.00 | 304 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 505.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 867.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 308.00 | 167 822.00 | | 147 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 8 500.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 153.00 | | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 794.00 | 176 322.00 | | 150 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 436.00 | 115 159.00 | | 93 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 153.00 | -11 043.00 | | -4 153.00 |
242 Autres charges externes. | 19 826.00 | 22 185.00 | | 19 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 2 058.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 191.00 | 22 336.00 | | 16 191.00 |
252 Charges sociales | 4 247.00 | 5 275.00 | | 4 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 278.00 | 19 799.00 | | 20 278.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 810.00 | 175 777.00 | | 151 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 016.00 | 545.00 | | -1 016.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 505.00 | 575.00 | | 505.00 |