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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
BZ Autres créances | 207 757.00 | | 207 757.00 | 207 757.00 |
CF Disponibilités | 283 073.00 | | 283 073.00 | 283 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 232.00 | | 600 232.00 | 600 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 332.00 | | 600 332.00 | 600 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 215.00 | | | 205 215.00 |
DL TOTAL (I) | 216 104.00 | | | 216 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 228.00 | | | 384 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 332.00 | | | 600 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 814.00 | | | 350 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
UX Autres créances clients | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 6 586.00 | 33 414.00 | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 757.00 | 207 757.00 | | 207 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 159.00 | 317 159.00 | | 317 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 228.00 | 350 814.00 | 33 414.00 | 384 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
ST Autres comptes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YT Sous‐traitance | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 522.00 | | | 78 522.00 |