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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 136.00 | | 194 136.00 | 194 136.00 |
BZ Autres créances | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 856.00 | | 231 856.00 | 231 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194 136.00 | | 194 136.00 | 194 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 596.00 | 85 717.00 | | 17 596.00 |
DK Provisions réglementées | 1 887.00 | 949.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 229 701.00 | 211 167.00 | | 229 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937.00 | 1 368.00 | | 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 154.00 | 2 613.00 | | 2 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 856.00 | 213 781.00 | | 231 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937.00 | 949.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 949.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -949.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 282.00 | 90 000.00 | | 20 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686.00 | 4 282.00 | | 2 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 596.00 | 85 717.00 | | 17 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 136.00 | | 6 000.00 | 188 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 136.00 | | 6 000.00 | 188 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |