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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 165.00 | 35.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 523.00 | 6 053.00 | 19 470.00 | 25 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 723.00 | 6 218.00 | 144 505.00 | 150 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BZ Autres créances | 115 762.00 | | 115 762.00 | 115 762.00 |
CF Disponibilités | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 333.00 | | 156 333.00 | 156 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 056.00 | 6 218.00 | 300 838.00 | 307 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 304.00 | 1 448.00 | | 2 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 747.00 | 61 856.00 | | 79 747.00 |
DL TOTAL (I) | 83 150.00 | 64 404.00 | | 83 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 597.00 | 120 038.00 | | 148 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 184.00 | 14 629.00 | | 46 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 403.00 | 39 511.00 | | 20 403.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 687.00 | 199 329.00 | | 217 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 838.00 | 263 732.00 | | 300 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 429 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 041.00 | 17 253.00 | | 23 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 652.00 | 308 748.00 | | 433 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 905.00 | 246 893.00 | | 353 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 747.00 | 61 856.00 | | 79 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 490.00 | | 10 125.00 | 148 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 892.00 | 150 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 892.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 598.00 | | 10 125.00 | 15 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 558.00 | 11 444.00 | 15 784.00 | 10 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 671.00 | 4 221.00 | 7 892.00 | 3 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 4 221.00 | 7 892.00 | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | 3 001.00 | | 3 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VC Groupe et associés | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 597.00 | 28 045.00 | 111 058.00 | 148 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 687.00 | 97 135.00 | 111 058.00 | 217 687.00 |