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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 873.00 | | 222 873.00 | 222 873.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 499.00 | | 224 499.00 | 224 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 399.00 | | 264 399.00 | 264 399.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
DH Report à nouveau | | -682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 967.00 | 35 968.00 | | 30 967.00 |
DL TOTAL (I) | 71 253.00 | 40 286.00 | | 71 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 483.00 | 158 255.00 | | 190 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 3 103.00 | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201.00 | 1 920.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 146.00 | 163 278.00 | | 193 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 399.00 | 203 564.00 | | 264 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 483.00 | | | 190 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 576.00 | 37 603.00 | | 32 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608.00 | 1 635.00 | | 1 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 967.00 | 35 968.00 | | 30 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 180 884.00 | 180 884.00 | | 180 884.00 |
VI Groupe et associés | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 873.00 | 222 873.00 | | 222 873.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 146.00 | 193 146.00 | | 193 146.00 |