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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 612.00 | 411.00 | 1 201.00 | 1 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 525.00 | 645.00 | 1 880.00 | 2 525.00 |
040 Immobilisations financières | 409 501.00 | 300 000.00 | 109 501.00 | 409 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 638.00 | 301 056.00 | 112 582.00 | 413 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 802.00 | | 103 802.00 | 103 802.00 |
072 Créances – Autres | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
084 Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 069.00 | | 148 069.00 | 148 069.00 |
110 Total général Actif | 561 707.00 | 301 056.00 | 260 651.00 | 561 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -272 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 801.00 | 107 733.00 | | 248 801.00 |
230 Autres produits | 5 849.00 | 2 503.00 | | 5 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 650.00 | 110 236.00 | | 254 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 40 270.00 | 10 565.00 | | 40 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 475.00 | 1 035.00 | | 7 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 555.00 | 72 554.00 | | 155 555.00 |
252 Charges sociales | 35 959.00 | 28 874.00 | | 35 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 341.00 | 113 029.00 | | 240 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 309.00 | -2 794.00 | | 14 309.00 |
280 Produits financiers | 15 222.00 | 15 000.00 | | 15 222.00 |
294 Charges financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -272 455.00 | 12 206.00 | | -272 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |