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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 466.00 | 116 523.00 | 49 943.00 | 166 466.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 313.00 | 1 812.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 324.00 | 92 503.00 | 308 821.00 | 401 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 162.00 | 209 339.00 | 547 824.00 | 757 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BT Marchandises | 134 721.00 | | 134 721.00 | 134 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BZ Autres créances | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
CF Disponibilités | 186 676.00 | | 186 676.00 | 186 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 406.00 | | 440 406.00 | 440 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 568.00 | 209 339.00 | 988 230.00 | 1 197 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 313.00 | -376 418.00 | | -163 313.00 |
DL TOTAL (I) | 36 687.00 | -176 418.00 | | 36 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 522.00 | 698 734.00 | | 541 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 685.00 | 197 364.00 | | 362 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 888.00 | 37 167.00 | | 37 888.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | 51 139.00 | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 543.00 | 984 404.00 | | 951 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 230.00 | 807 986.00 | | 988 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 522.00 | | | 541 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 454.00 | | 1 047 454.00 | 1 047 454.00 |
FG Production vendue services | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 514.00 | | 1 050 514.00 | 1 050 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 991.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 232.00 | 712 272.00 | | 1 116 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 545.00 | 1 088 689.00 | | 1 279 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 313.00 | -376 418.00 | | -163 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 998.00 | | 164 165.00 | 592 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 036.00 | | 31 616.00 | 266 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 728.00 | | 108 721.00 | 294 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 234.00 | | 23 828.00 | 32 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 348.00 | 100 991.00 | | 108 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 125.00 | 55 398.00 | | 61 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 223.00 | 45 593.00 | | 47 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 685.00 | 362 685.00 | | 362 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
UX Autres créances clients | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VI Groupe et associés | 541 522.00 | 541 522.00 | | 541 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 346.00 | 173 346.00 | | 173 346.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 543.00 | 951 543.00 | | 951 543.00 |