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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 159.00 | 4 881.00 | 12 278.00 | 17 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 431.00 | 28 112.00 | 35 318.00 | 63 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 840.00 | 32 993.00 | 50 847.00 | 83 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 140.00 | | 324 140.00 | 324 140.00 |
BZ Autres créances | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CF Disponibilités | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 974.00 | | 492 974.00 | 492 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 813.00 | 32 993.00 | 543 820.00 | 576 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 978.00 | 22 326.00 | | 86 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 171.00 | 97 652.00 | | 140 171.00 |
DL TOTAL (I) | 257 749.00 | 126 578.00 | | 257 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 593.00 | 66 503.00 | | 31 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 406.00 | 1 161.00 | | 10 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 249.00 | 10 659.00 | | 32 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 135.00 | 142 503.00 | | 195 135.00 |
EA Autres dettes | 16 690.00 | 78 704.00 | | 16 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 072.00 | 299 530.00 | | 286 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 820.00 | 426 108.00 | | 543 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 591.00 | 266 562.00 | | 280 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 105.00 | | 13 429.00 | 71 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 83 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 80 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 505.00 | | 11 779.00 | 69 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 650.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 489.00 | 15 516.00 | 12.00 | 17 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 489.00 | 15 516.00 | 12.00 | 17 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 324 140.00 | 324 140.00 | | 324 140.00 |
VB T. V. A. | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 593.00 | 26 112.00 | 5 480.00 | 31 593.00 |
VI Groupe et associés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 398.00 | 353 398.00 | | 353 398.00 |
VW T.V.A. | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 072.00 | 280 591.00 | 5 480.00 | 286 072.00 |