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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 786.00 | 2 720.00 | 1 065.00 | 3 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 342.00 | 2 720.00 | 1 449 621.00 | 1 452 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 087.00 | | 194 087.00 | 194 087.00 |
CF Disponibilités | 1 308 027.00 | | 1 308 027.00 | 1 308 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 686.00 | | 1 503 686.00 | 1 503 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 027.00 | 2 720.00 | 2 953 307.00 | 2 956 027.00 |
CU Autres participations | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 190.00 | 14 530.00 | | 34 190.00 |
DG Autres réserves | 234 603.00 | 5 072.00 | | 234 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 100.00 | 393 190.00 | | 919 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 893.00 | 1 852 792.00 | | 2 627 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 22.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 432.00 | 7 743.00 | | 70 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 874.00 | 208 806.00 | | 106 874.00 |
EA Autres dettes | 147 879.00 | | | 147 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 415.00 | 216 571.00 | | 325 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 307.00 | 2 069 364.00 | | 2 953 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 415.00 | 216 571.00 | | 325 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 514.00 | | 828.00 | 1 451 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 728.00 | | 828.00 | 1 447 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | 1 068.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | 1 068.00 | | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 663.00 | 83 663.00 | | 83 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VP Divers | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 751.00 | 127 751.00 | | 127 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 215.00 | 195 659.00 | 8 556.00 | 204 215.00 |
VW T.V.A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 415.00 | 325 415.00 | | 325 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |