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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 7 972.00 | 2 428.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 393 560.00 | | 393 560.00 | 393 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 415.00 | 30 467.00 | 18 948.00 | 49 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 453 375.00 | 38 439.00 | 414 936.00 | 453 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CF Disponibilités | 2 127 294.00 | | 2 127 294.00 | 2 127 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 531.00 | | 2 134 531.00 | 2 134 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 905.00 | 38 439.00 | 2 549 466.00 | 2 587 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 182.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 995.00 | 2 462.00 | | 77 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 425.00 | 88 780.00 | | 152 425.00 |
DL TOTAL (I) | 263 420.00 | 122 424.00 | | 263 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 396.00 | 470 499.00 | | 414 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 771.00 | 3 126.00 | | 24 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 216.00 | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 343.00 | 78 354.00 | | 119 343.00 |
EA Autres dettes | 1 723 606.00 | 1 813 232.00 | | 1 723 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 046.00 | 2 368 427.00 | | 2 286 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 466.00 | 2 490 851.00 | | 2 549 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 072.00 | 2 368 427.00 | | 1 928 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 604.00 | | 2 631.00 | 458 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 161.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 861.00 | 453 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 49 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 960.00 | | | 403 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 483.00 | | 2 631.00 | 48 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 711.00 | 14 716.00 | 988.00 | 24 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 2 747.00 | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 486.00 | 11 969.00 | 988.00 | 19 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723 606.00 | 1 723 606.00 | | 1 723 606.00 |
UX Autres créances clients | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 396.00 | 56 422.00 | 194 983.00 | 414 396.00 |
VI Groupe et associés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 046.00 | 1 928 072.00 | 194 983.00 | 2 286 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | 3 539.00 | | 5 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 331.00 | 8 165.00 | | 7 331.00 |
ST Autres comptes | 120 747.00 | 114 277.00 | | 120 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 692.00 | 58 858.00 | | 57 692.00 |
YT Sous‐traitance | 334.00 | | | 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | 1 698.00 | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 361.00 | 5 237.00 | | 7 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 042.00 | 160 414.00 | | 202 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 054.00 | 28 438.00 | | 34 054.00 |
ZE Dividendes | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 104.00 | 181 300.00 | | 186 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |