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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 70.00 | 50.00 | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 285.00 | 5 188.00 | 24 097.00 | 29 285.00 |
040 Immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 881.00 | 5 258.00 | 29 624.00 | 34 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
084 Disponibilités | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
110 Total général Actif | 77 344.00 | 5 258.00 | 72 087.00 | 77 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
222 Production stockée | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
230 Autres produits | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
242 Autres charges externes. | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120.00 | | | 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 881.00 | | | 34 881.00 |