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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 418.00 | 572.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 991.00 | 14 937.00 | 33 053.00 | 47 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | 3 500.00 | 1 070.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 551.00 | 18 855.00 | 474 695.00 | 493 551.00 |
BT Marchandises | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CF Disponibilités | 94 771.00 | | 94 771.00 | 94 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 649.00 | | 231 649.00 | 231 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 200.00 | 18 855.00 | 706 344.00 | 725 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
DL TOTAL (I) | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 018.00 | | | 418 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 174.00 | | | 583 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 344.00 | | | 706 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 714.00 | | | 207 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 951.00 | | 2 600.00 | 490 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 990.00 | | | 440 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 791.00 | | 2 200.00 | 45 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 400.00 | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 852.00 | 7 504.00 | | 7 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 330.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 764.00 | 7 174.00 | | 7 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 429.00 | 119 429.00 | | 119 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 015.00 | 42 555.00 | 170 946.00 | 418 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 423.00 | 30 853.00 | 4 570.00 | 35 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 174.00 | 207 714.00 | 170 946.00 | 583 174.00 |