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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 989.00 | 3 747.00 | 14 241.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 272.00 | 10 531.00 | 22 741.00 | 33 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 608.00 | 23 427.00 | 187 180.00 | 210 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 530.00 | 37 707.00 | 234 823.00 | 272 530.00 |
BT Marchandises | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
BZ Autres créances | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CF Disponibilités | 215 923.00 | | 215 923.00 | 215 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 291.00 | | 338 291.00 | 338 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 424.00 | 37 707.00 | 582 717.00 | 620 424.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DL TOTAL (I) | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 031.00 | | | 267 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 562.00 | | | 534 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 717.00 | | | 582 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 281.00 | | | 273 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 272 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 243 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 631.00 | | | 244 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 889.00 | 182.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 141.00 | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 754.00 | 116 754.00 | | 116 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
UX Autres créances clients | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 028.00 | 40 761.00 | 166 763.00 | 243 028.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 998.00 | 115 339.00 | 10 659.00 | 125 998.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 689.00 | 209 422.00 | 166 763.00 | 411 689.00 |