| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 365.00 | 1 251.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 576.00 | 365.00 | 578 210.00 | 576 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BZ Autres créances | 87 146.00 | | 87 146.00 | 87 146.00 |
CF Disponibilités | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 268.00 | | 154 268.00 | 154 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 844.00 | 365.00 | 730 479.00 | 730 844.00 |
CU Autres participations | 574 958.00 | | 574 958.00 | 574 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 808.00 | | | 219 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 589.00 | 224 808.00 | | 51 589.00 |
DK Provisions réglementées | 1 657.00 | 705.00 | | 1 657.00 |
DL TOTAL (I) | 328 055.00 | 275 514.00 | | 328 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 041.00 | 387 431.00 | | 351 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 250.00 | 40 750.00 | | 35 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 500.00 | | 1 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 594.00 | 19 175.00 | | 14 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 423.00 | 448 856.00 | | 402 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 479.00 | 724 370.00 | | 730 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951.00 | 705.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 705.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | -705.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 12 842.00 | | 9 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 863.00 | 258 655.00 | | 70 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 274.00 | 33 847.00 | | 19 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 589.00 | 224 808.00 | | 51 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 577.00 | | | 576 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 959.00 | | | 574 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 324.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 324.00 | | 42.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 706.00 | 952.00 | | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706.00 | 952.00 | | 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 250.00 | 8 000.00 | 17 250.00 | 25 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 962.00 | 45 318.00 | 251 913.00 | 350 962.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
VW T.V.A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 424.00 | 79 530.00 | 269 163.00 | 402 424.00 |