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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 50 008 650.00 | | 50 008 650.00 | 50 008 650.00 |
BZ Autres créances | 3 978 368.00 | | 3 978 368.00 | 3 978 368.00 |
CF Disponibilités | 1 741 974.00 | | 1 741 974.00 | 1 741 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 786 030.00 | | 55 786 030.00 | 55 786 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 786 030.00 | | 55 786 030.00 | 55 786 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 975 498.00 | | | 3 975 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 572 000.00 | | | 9 572 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
DL TOTAL (I) | 9 793 070.00 | | | 9 793 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 770 000.00 | | | 28 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 098 437.00 | | | 17 098 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 022.00 | | | 185 022.00 |
EA Autres dettes | -60 500.00 | | | -60 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 992 959.00 | | | 45 992 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 786 030.00 | | | 55 786 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 522.00 | | | 124 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 336.00 | | 2 644 336.00 | 2 644 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 336.00 | | 2 644 336.00 | 2 644 336.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 338.00 | | | 2 644 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 267.00 | | | 2 423 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
VB T. V. A. | 3 788 009.00 | 81 519.00 | 3 706 490.00 | 3 788 009.00 |
VC Groupe et associés | 257 491.00 | 257 491.00 | | 257 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 770 000.00 | | 28 770 000.00 | 28 770 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 866 497.00 | | | 16 866 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 229.00 | 341 739.00 | 3 706 490.00 | 4 048 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 807 098.00 | | 28 770 000.00 | 45 807 098.00 |