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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 019.00 | 5 208.00 | 6 811.00 | 12 019.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 470.00 | 8 180.00 | 48 290.00 | 56 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 982.00 | 6 645.00 | 23 337.00 | 29 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 906.00 | 20 034.00 | 289 872.00 | 309 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BP En cours de production de services | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 865.00 | 20 034.00 | 311 831.00 | 331 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 031.00 | | | -60 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 031.00 | | | -60 031.00 |
DL TOTAL (I) | -58 031.00 | | | -58 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 567.00 | | | 321 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 863.00 | | | 369 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 831.00 | | | 311 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 971.00 | | | 271 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 246.00 | | 99 246.00 | 99 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 246.00 | | 99 246.00 | 99 246.00 |
FM Production stockée | | | 1 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 034.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 590.00 | | | 117 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 622.00 | | | 177 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 031.00 | | | -60 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 034.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 567.00 | 222 889.00 | 92 325.00 | 321 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 832.00 | 4 397.00 | 5 435.00 | 9 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 863.00 | 271 185.00 | 92 325.00 | 369 863.00 |