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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 210.00 | 1 694.00 | 2 515.00 | 4 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 11 250.00 | 23 750.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 408.00 | 33 783.00 | 58 625.00 | 92 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 854.00 | 49 788.00 | 231 065.00 | 280 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 533.00 | 96 517.00 | 327 016.00 | 423 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 391.00 | 3 400.00 | 263 990.00 | 267 391.00 |
BZ Autres créances | 180 847.00 | | 180 847.00 | 180 847.00 |
CF Disponibilités | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 567.00 | 3 400.00 | 484 166.00 | 487 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 100.00 | 99 917.00 | 811 183.00 | 911 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -211 125.00 | | | -211 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 202.00 | -211 125.00 | | -58 202.00 |
DL TOTAL (I) | -260 828.00 | -202 625.00 | | -260 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 437.00 | 337 000.00 | | 305 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 527.00 | 101 625.00 | | 71 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 500.00 | 398 283.00 | | 509 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 537.00 | 121 882.00 | | 166 537.00 |
EA Autres dettes | 19 008.00 | 24 742.00 | | 19 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 011.00 | 983 533.00 | | 1 072 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 183.00 | 780 907.00 | | 811 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 703 446.00 | | 1 703 446.00 | 1 703 446.00 |
FG Production vendue services | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 793.00 | | 1 703 793.00 | 1 703 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 083.00 | 3 847.00 | | 13 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 583.00 | 3 847.00 | | 14 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 583.00 | -3 847.00 | | -14 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 276.00 | 1 138 486.00 | | 1 733 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 479.00 | 1 349 612.00 | | 1 791 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 202.00 | -211 125.00 | | -58 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 420.00 | 54 097.00 | | 42 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | 5 842.00 | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 317.00 | 48 255.00 | | 35 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 501.00 | 509 501.00 | | 509 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 538.00 | 166 538.00 | | 166 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 438.00 | 55 797.00 | 220 893.00 | 305 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 239.00 | 448 239.00 | | 448 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 299.00 | 448 239.00 | 11 060.00 | 459 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 012.00 | 822 371.00 | 220 893.00 | 1 072 012.00 |