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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 602 024.00 | 520 868.00 | 13 081 156.00 | 13 602 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 989.00 | | 351 989.00 | 351 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 002 013.00 | 520 868.00 | 13 481 145.00 | 14 002 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 753.00 | | 543 753.00 | 543 753.00 |
BZ Autres créances | 209 480.00 | | 209 480.00 | 209 480.00 |
CF Disponibilités | 605 505.00 | | 605 505.00 | 605 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483 468.00 | | 1 483 468.00 | 1 483 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 206.00 | | 2 842 206.00 | 2 842 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 844 219.00 | 520 868.00 | 16 323 351.00 | 16 844 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -522 790.00 | -9 961.00 | | -522 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 549.00 | -512 829.00 | | -156 549.00 |
DL TOTAL (I) | -679 239.00 | -522 689.00 | | -679 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 360 827.00 | 13 256 462.00 | | 14 360 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 585.00 | 2 385 621.00 | | 2 498 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 522.00 | 582 020.00 | | 118 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 180.00 | 19 441.00 | | 16 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 178 530.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 23 417.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 002 590.00 | 16 445 490.00 | | 17 002 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 323 351.00 | 15 922 801.00 | | 16 323 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479.00 | 3 222 303.00 | | 3 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 963.00 | | 1 005 963.00 | 1 005 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 963.00 | | 1 005 963.00 | 1 005 963.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 736.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 969.00 | 168 848.00 | | 1 005 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 518.00 | 681 677.00 | | 1 162 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 549.00 | -512 829.00 | | -156 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 849 323.00 | | 12 969 346.00 | 11 849 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 000.00 | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 748 656.00 | 68 000.00 | 14 002 013.00 | 10 748 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 748 656.00 | | 13 954 013.00 | 10 748 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 733 323.00 | | 12 969 346.00 | 11 733 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | 518 736.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 518 736.00 | | 2 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 753.00 | 543 753.00 | | 543 753.00 |
VB T. V. A. | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 320 000.00 | 796 420.00 | 2 943 666.00 | 14 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 585.00 | 2 498 585.00 | | 2 498 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 466.00 | 143 466.00 | | 143 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483 468.00 | 85 510.00 | 1 397 958.00 | 1 483 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 701.00 | 838 743.00 | 1 445 958.00 | 2 284 701.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 002 590.00 | 3 479 010.00 | 2 943 666.00 | 17 002 590.00 |