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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 769.00 | 1 001.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267.00 | 1 210.00 | 5 057.00 | 6 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 421.00 | 1 979.00 | 51 442.00 | 53 421.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 078.00 | 1 979.00 | 61 099.00 | 63 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 143.00 | | | -21 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 136.00 | -21 143.00 | | -28 136.00 |
DL TOTAL (I) | -44 279.00 | -16 143.00 | | -44 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 832.00 | 67 387.00 | | 92 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | 3 974.00 | | 7 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 526.00 | 6 347.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 379.00 | 77 709.00 | | 105 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 099.00 | 61 565.00 | | 61 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 379.00 | 77 709.00 | | 105 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 088.00 | 20 941.00 | | 41 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 224.00 | 42 084.00 | | 69 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 136.00 | -21 143.00 | | -28 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 537.00 | | 5 883.00 | 47 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 883.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475.00 | 1 504.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | 1 504.00 | | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VI Groupe et associés | 92 832.00 | 92 832.00 | | 92 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |