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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 802.00 | 7 290.00 | 13 512.00 | 20 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 655.00 | 23 351.00 | 4 304.00 | 27 655.00 |
BF Prêts | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 381.00 | 30 641.00 | 39 740.00 | 70 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 241.00 | 2 672.00 | 1 306 569.00 | 1 309 241.00 |
BZ Autres créances | 77 135.00 | | 77 135.00 | 77 135.00 |
CF Disponibilités | 334 447.00 | | 334 447.00 | 334 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 968.00 | 2 672.00 | 1 768 295.00 | 1 770 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 348.00 | 33 313.00 | 1 808 035.00 | 1 841 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 342.00 | -151 541.00 | | -142 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 162.00 | 9 199.00 | | 407 162.00 |
DL TOTAL (I) | 784 820.00 | -42 342.00 | | 784 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 026.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 231.00 | 340.00 | | 102 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 682.00 | 292 116.00 | | 238 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 850.00 | 1 354 125.00 | | 285 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 268.00 | 118 846.00 | | 175 268.00 |
EA Autres dettes | 135 620.00 | | | 135 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 565.00 | 116 245.00 | | 85 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 216.00 | 1 881 060.00 | | 1 023 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 035.00 | 1 841 744.00 | | 1 808 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 823.00 | | | 83 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 442.00 | | 21 924.00 | 13 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 442.00 | | 70 381.00 | 13 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 454.00 | 13 187.00 | | 17 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 13 187.00 | | 17 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
6T Sur comptes clients | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 698.00 | | 3 026.00 | 5 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 850.00 | 285 850.00 | | 285 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 620.00 | 135 620.00 | | 135 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
UP Prêts | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 020.00 | 1 306 020.00 | | 1 306 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 241 547.00 | 241 547.00 | | 241 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 797.00 | 1 415 873.00 | 21 924.00 | 1 437 797.00 |
VW T.V.A. | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 081.00 | 1 026 081.00 | | 1 026 081.00 |