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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 600.00 | 2 229.00 | 21 371.00 | 23 600.00 |
040 Immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 965.00 | 2 229.00 | 212 736.00 | 214 965.00 |
060 Stock marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
072 Créances – Autres | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
084 Disponibilités | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
110 Total général Actif | 260 072.00 | 2 229.00 | 257 843.00 | 260 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -904.00 | | | -904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
252 Charges sociales | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 111.00 | | | 57 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -941.00 | | | -941.00 |
294 Charges financières | 689.00 | | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 965.00 | | | 214 965.00 |