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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 163 545.00 | 59 009.00 | 104 536.00 | 163 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 156.00 | 2 244.00 | 12 912.00 | 15 156.00 |
AH Fonds commercial | 2 319 675.00 | | 2 319 675.00 | 2 319 675.00 |
AN Terrains | 795 408.00 | 213.00 | 795 195.00 | 795 408.00 |
AP Constructions | 6 755 002.00 | 548 874.00 | 6 206 128.00 | 6 755 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 633.00 | 223 589.00 | 1 309 044.00 | 1 532 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 617.00 | 204 254.00 | 802 363.00 | 1 006 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 676 242.00 | 1 038 183.00 | 11 638 058.00 | 12 676 242.00 |
BT Marchandises | 1 710 361.00 | | 1 710 361.00 | 1 710 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 111.00 | 4 706.00 | 24 405.00 | 29 111.00 |
BZ Autres créances | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
CF Disponibilités | 888 512.00 | | 888 512.00 | 888 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 359.00 | 4 706.00 | 2 918 653.00 | 2 923 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 599 601.00 | 1 042 889.00 | 14 556 711.00 | 15 599 601.00 |
CU Autres participations | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 986.00 | -586 373.00 | | -1 034 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 726.00 | -448 613.00 | | -396 726.00 |
DL TOTAL (I) | -1 136 712.00 | -739 986.00 | | -1 136 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 289 072.00 | 11 237 866.00 | | 11 289 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426 696.00 | 2 417 768.00 | | 2 426 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 188.00 | 1 756 356.00 | | 1 532 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 661.00 | 455 383.00 | | 428 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980.00 | 90 318.00 | | 6 980.00 |
EA Autres dettes | 9 826.00 | 72 048.00 | | 9 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 693 424.00 | 16 029 738.00 | | 15 693 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 556 711.00 | 15 289 752.00 | | 14 556 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 383 930.00 | | 18 383 930.00 | 18 383 930.00 |
FG Production vendue services | 145 229.00 | | 145 229.00 | 145 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 529 158.00 | | 18 529 158.00 | 18 529 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 863 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 466 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 19 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 161 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 305.00 | 1 576 875.00 | | 17 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 553.00 | 1 576 875.00 | | 28 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 568.00 | 4 477.00 | | 17 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 568.00 | 4 737.00 | | 17 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 985.00 | 1 572 138.00 | | 10 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 891 871.00 | 15 244 185.00 | | 18 891 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 288 598.00 | 15 692 798.00 | | 19 288 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 726.00 | -448 613.00 | | -396 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 552.00 | 572 631.00 | | 465 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 275.00 | 33 978.00 | | 27 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 277.00 | 538 653.00 | | 438 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 408.00 | 4 596.00 | 299.00 | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | 4 596.00 | 299.00 | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 4 596.00 | 299.00 | 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 426 696.00 | 2 426 696.00 | | 2 426 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 188.00 | 1 532 188.00 | | 1 532 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 661.00 | 428 661.00 | | 428 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 289 072.00 | 926 737.00 | 4 019 949.00 | 11 289 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 485.00 | 324 485.00 | | 324 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 191.00 | 324 485.00 | 44 706.00 | 369 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 693 424.00 | 5 331 089.00 | 4 019 949.00 | 15 693 424.00 |