| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 104.00 | 25 399.00 | 65 706.00 | 91 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 454.00 | 25 399.00 | 140 056.00 | 165 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 641.00 | 34 989.00 | 1 294 652.00 | 1 329 641.00 |
BZ Autres créances | 207 483.00 | | 207 483.00 | 207 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 565 424.00 | | 565 424.00 | 565 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 593.00 | 34 989.00 | 2 097 604.00 | 2 132 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 048.00 | 60 388.00 | 2 237 660.00 | 2 298 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 947.00 | 31 286.00 | | 19 947.00 |
DL TOTAL (I) | 101 233.00 | 81 286.00 | | 101 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 135.00 | 220 000.00 | | 222 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 1 200.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 835.00 | 248 328.00 | | 153 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 405.00 | 340 238.00 | | 712 405.00 |
EA Autres dettes | 1 045 366.00 | 755 478.00 | | 1 045 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 427.00 | 1 565 244.00 | | 2 136 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 660.00 | 1 646 530.00 | | 2 237 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 767 359.00 | | 4 767 359.00 | 4 767 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 359.00 | | 4 767 359.00 | 4 767 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 204.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 225.00 | 204.00 | | 17 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 775.00 | -204.00 | | 69 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 770.00 | -5 596.00 | | -1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 560.00 | 4 420 097.00 | | 4 860 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 613.00 | 4 388 811.00 | | 4 840 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 947.00 | 31 286.00 | | 19 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 504.00 | | 7 450.00 | 180 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 165 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 91 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 704.00 | | 6 900.00 | 106 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 800.00 | | 550.00 | 73 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 129.00 | 18 656.00 | 6 386.00 | 13 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 129.00 | 18 656.00 | 6 386.00 | 13 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 835.00 | 153 835.00 | | 153 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 366.00 | 1 045 366.00 | | 1 045 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 062.00 | 1 273 062.00 | | 1 273 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
VB T. V. A. | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 740.00 | 1 540 390.00 | 74 350.00 | 1 614 740.00 |
VW T.V.A. | 504 774.00 | 504 774.00 | | 504 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 427.00 | 1 916 427.00 | 220 000.00 | 2 136 427.00 |