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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 763.00 | 1 134.00 | 61 629.00 | 62 763.00 |
BZ Autres créances | 221 652.00 | | 221 652.00 | 221 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 168.00 | 1 134.00 | 284 034.00 | 285 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 168.00 | 1 134.00 | 284 034.00 | 285 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 378.00 | -72 806.00 | | -91 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 278.00 | -18 572.00 | | -347 278.00 |
DL TOTAL (I) | -437 656.00 | -90 378.00 | | -437 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 456.00 | 130 874.00 | | 17 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 660.00 | 193 888.00 | | 455 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 420.00 | 1 408 646.00 | | 169 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 171.00 | 80 240.00 | | 75 171.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 25 160.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 690.00 | 1 838 808.00 | | 721 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 034.00 | 1 768 430.00 | | 284 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 690.00 | 1 838 808.00 | | 721 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 456.00 | 130 874.00 | | 17 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 058.00 | | 3 750.00 | 48 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 808.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 808.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 058.00 | | 3 750.00 | 48 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076.00 | 8 752.00 | 10 828.00 | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 8 752.00 | 10 828.00 | 2 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 420.00 | 169 420.00 | | 169 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 644.00 | 459 644.00 | | 459 644.00 |
UX Autres créances clients | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 652.00 | 221 652.00 | | 221 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 168.00 | 285 168.00 | | 285 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 690.00 | 721 690.00 | | 721 690.00 |