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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 882.00 | 7 742.00 | 56 139.00 | 63 882.00 |
040 Immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 068.00 | 7 742.00 | 318 325.00 | 326 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
060 Stock marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
110 Total général Actif | 389 628.00 | 7 742.00 | 381 885.00 | 389 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 326 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 665.00 | | | 275 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 332.00 | | | 289 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -548.00 | | | -548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
252 Charges sociales | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 924.00 | | | 260 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
294 Charges financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326 068.00 | | | 326 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |